לחצו פה להערות שוטפות לגבי גרפים.
"הערות שוטפות" מתייחסות מדי פעם "למסקנות" מגרפים בזמן פרסומן.
חשוב: לחצו פה כדי לראות תזכורת לגבי שימוש בגרפים באתר זה.
תוכן גרפים:
הגמוניה פיננסית:
ארה"ב – גרפים:
שוק ההון:
נתונים כלכליים:
שיעור אינפלציה, מחירי אנרגיה, מחירי מזון, מחירי יבוא.
גידול בתוצר, שיעור אבטלה, גרעון מסחרי במוצרים, גרעון בתקציב.
הגמוניה כלכלית/עסקית.
חברות טכנולוגיה עם מעמד "כמעט מונופוליסטי": אפל, מיקרוסופט, גוגל, אנבידיה.
חברות ליצור מטוסים עם מעמד "כמעט מונופוליסטי": בואינג, אירבוס.
חברות למסחר ותקשורת: אמזון, פייסבוק.
חברות שהעיסוק העיקרי/בלעדי שלהן הוא תכנון צ'יפים.
גרפים "צופי עתיד".
קרנות סחירות אג"ח "זבל" – jnk, hyg.
מחיר זהב לעומת מדד דאו ג'ונס תעשיה.
מדד סקטור פיננסים לעומת מדד ספ500.
מחירי נפט קל בארה"ב – מחיר ברנט באירופה.
ניתוק הקשר בין שער חליפין שקל-דולר למדד מניות נאסדק בארה"ב.
סוף תוכן גרפים.
.
הגמוניה פיננסית.
בקטע זה גרפים של נתונים, שאמורים לשקף יכולת לקיים הגמוניה פיננסית בידי הבנק המרכזי של ארה"ב. כלומר, "צמיחה כלכלית ביחד עם יציבות מחירים".
יפן – גרפים.
שוק ההון: שער חליפין ין יפני -דולר, תשואת אג"ח, שע"ח ין יפני – יואן סיני, מנית טויוטה, מדד מניות.
הערה: מחיר מנית טויוטה, כעת 2600 בינים יפנים, מגיב "בחיוב" לפיחות בשער החליפין של הין היפני משנת 2022. אולם במחיר "הדולרי", עד כה, אין שינוי מאמצע שנת 2021. ברור שמחירה בינים, משפיע על מדד המניות ביפן. כמו כן, עד כה – 11-9-23 – מאמצע שנת 2022, אין פיחות בין היפני לעומת היואן הסיני. לכן, "אין תועלת" ליפן מפיחות הין היפני, בסחר שלה עם סין.
נתונים כלכליים: שיעור אינפלציה, גידול בתוצר, גרעון מסחרי, בנק מרכזי.
גרפים יפן – נתונים כלכליים
יפן – קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
שער חליפין —– תשואת אג"ח —– ין עבור יואן —– טויוטה —– מדד מניות
אינפלציה —גידול תוצר —גרעון מסחרי —מחירי מזון.
ארה"ב – גרפים.
שוק ההון:
תשואה ראלית אג"ח ממשלה צמוד מדד, תשואה נומינלית אג"ח ממשלה, מדד דאו תעשיה, מדד נאסדק.
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
תשואה ראלית אג"ח מדד, —- תשואה נומינלית אג"ח,—- מדד דאו תעשיה,—- מדד נאסדק.
בנקים בארה"ב
מניות בנקים גדולים – "חשובים אסטרטגית": jpm, c, bac, wfc
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
קרן סחירה – סקטור פיננסים של SP – כולל בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים:
הערה: אפשר לשנות צורת תצוגה ל-line ולבחור תקופה, למשל 10y.
קרן סחירה – בנקים אזוריים.
S&P Regional Banking ETF SPDR (KRE)
הערה: אפשר לשנות צורת תצוגה ל-line ולבחור תקופה, למשל 10y.
מדד דאו ג'ונס – מניות בנקים בארה"ב:
Dow Jones U.S. Banks Index
הערה: בשורה מעל הגרף אפשר לבחור משך תקופה.
יצור רכב: gm, tsla, f, stla
הערה: מניות סטלאניס (קרייזלר) נסחרות במטבע יורו.
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
בנית בתים: dhi, len, kbh, tol
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
מדד סקטור נדלן במדד ספ500:
S&P 500 Real Estate
הערה: בשורה מעל הגרף אפשר לבחור משך תקופה. כמו כן אפשרויות נוספות לתצוגה של הגרף.
נתונים כלכליים:
שיעור אינפלציה, מחירי אנרגיה, מחירי מזון, מחירי יבוא.
גרפים שיעור עליות מחירים
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
מחירים בארה"ב: נפט, גז, חיטה, סויה.
גרפים מחירי סחורות – אנרגיה ומזון
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
מחירי מתכות: זהב, כסף, פלטינה, נחושת.
גרפים מחירי זהב, כסף, פלטינה ונחושת.
הערה: זהב, כסף, פלטינה – דולרים לאונקיה. נחושת – דולרים לפאונד.
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
גידול בתוצר, שיעור אבטלה, גרעון מסחרי במוצרים, גרעון בתקציב.
גרפים צמיחה,אבטלה, גרעון מסחרי, גרעון בתקציב
הערה: גרעון מסחרי מוצרים, אלו נתונים חודשיים. גרעון בתקציב אלו נתונים כאחוז מהתוצר.
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
צמיחה——אבטלה——גרעון מסחרי——גרעון בתקציב
התחלות בנית בתים, שער ריבית משכנתאות 15 שנים, שנוי במחירי בתים-מדד שילר, מחיר חציון למחירי בתים – לא דירות.
גרפים בתים – בניה, ריבית, מחירים.
הערה: התחלות בניה באלפי יחידות. מחיר חציון – מחצית מהבתים מתחתיו ומחצית מעליו.
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
הגמוניה כלכלית/עסקית.
בקטע זה גרפים של נתונים שיכולים להיות מושפעים מהמאבק על הגמוניה בין ארה"ב לסין ורוסיה.
חברות טכנולוגיה עם מעמד "כמעט מונופוליסטי": אפל, מיקרוסופט, גוגל, אנבידיה.
גרפים מחירי מניות aapl,msft.goog,nvidia
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
אפל, ——מיקרוסופט, ——גוגל, ——אנבידיה.
חברות ליצור מטוסים עם מעמד "כמעט מונופוליסטי": בואינג, אירבוס.
גרפים מחירי מניות: בואינג. אירבוס
הערה: מחיר מנית אירובוס ביורו.
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
חברות למסחר ותקשורת: אמזון, פייסבוק.
גרפים מחירי מניות: אמזון, מטא-פייסבוק
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
חברות ליצור צ'יפים.
בארה"ב: אינטל, מיקרון.
גרפים מחירי מניות: אינטל, מיקרון
במדינות אחרות: טייוואן – TSMC, דרום קוריאה – הייניקס.
גרפים מחירי מניות: טייווואן סמיקונד., היניקס
הערה: מחירי מניית היניקס במטבע וון דרום קוריאה.
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
אינטל, ——מיקרון. ——טייוואן – TSMC, דרום קוריאה – הייניקס.
חברות לציוד ליצור צ'יפים.
בארה"ב: AMAT, LAM, KLAC, LRCX
גרפים מחירי מניות ציוד ליצור צ'יפים
בהולנד: ASML.
הערה: מחיר המניה ביורו.
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
הערה: לא נכללות סמסונג בדרום קוריאה (גם מייצרת/מוכרת מוצרי צריכה) וחברות ביפן.
חברות שהעיסוק העיקרי/בלעדי שלהן הוא תכנון צ'יפים.
בארה"ב: qcom, amd, avgo, nvad
גרפים מחירי מניות: qcom,amd,avgo,nvda
בטייוואן: Media Tek
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
qcom, —— amd, —— avgo, —— nvad
הערה: יש עוד חברות שעוסקות בתכנון צ'יפים. כמו כן חברות שעוסקות ביצור צ'יפים, למשל אינטל, ביצור מוצרים שכוללים צ'יפים, למשל אפל, במתן שירותי מחשוב ומסחר, למשל גוגל ומיקרוסופט, אשר מעסיקות צוותים שעוסקים בתכנון צ'יפים. כך גם בסין. הבולטת בהן היא HiSilicon של חברת Huawei. זו הוכיחה דברי בכיר בסין כי ציוד ליצור צ'יפים/צ'יפים נוצרים בידי אנשים ולא בידי אלוקים. לכן, חברה זו היא "חביבת" הממשל בארה"ב להטלת סנקציות ומגבלות סחר בין מדינות. היא הדוגמה "לחוצפה" סינית לייצר משהו שהוא פרי פיתוח עצמי במקום לייצר רק "כפכפים".
חברות ליצור רכב.
בגרמניה: פולקסווגן, במוו — ביפן: טויוטה — בדרום קוריאה: יונדאי —בארה"ב: ג'נרל מוטורס, פורד.
גרפים מחירי מניות ג' מוטורס, פורד, במוו, פולקסווגן
גרפים מחירי מניות טיוטה-יונדאי
קישורים לתצוגה נפרדת של כול גרף:
ג'נרל מוטורס . —— פורד —–. במוו .—— פולקסווגן .——טויוטה .——יונדאי .
במוו – ביורו בבורסה בגרמניה. פולקסווגן ביורו בורסה בגרמניה. טויוטה בדולרים בורסה בארה"ב. מנית יונדאי בדולרים בורסה בארה"ב.
גרפים "צופי עתיד"
.
קרנות סחירות אג"ח "זבל" – jnk, hyg.
הערה: כתבנו כמה פעמים שיתכן שהן "צופות" את הכיוון והרמה של תשואות בהן תסחרנה אג"ח ממשלת ארה"ב. עד כה- ספטמבר 2023 – הן לא "טעו".
קישור נפרד לכול גרף: hyg —— jnk
מחיר זהב לעומת מדד דאו ג'ונס תעשיה.
הערה: כתבנו כמה פעמים כי אם ההתנהגות של שני אלו לאורך תקופה של שנים, 1-4 שנים, היא כאילו אלו "תאומים", זה עלול להיות סימן מקדים למשבר פיננסי גדול. מדוע?
מה גורם למדדי מניות ולמחיר זהב לעלות באותה עת? אילו "הגורם" היה שיפור לטווח ארוך, ברווחיות הראלית של חברות, אין סיבה לעליה במחיר הזהב. אבל כאשר "הגורם" הוא תהליך אינפלציוני ממושך – לא ארוע חד פעמי – אז הוא משפיע בו בזמן "בחיוב" על מדדי מניות ומחיר הזהב. זה תמיד מסתיים "רע" למדדי מניות, ככול שעולה שיעור האינפלציה.
איתות על העתוי יתכן, אם מחיר הזהב אינו יורד כאשר הדאו ממשיך לעלות ו/או מדד המניות "נתקע" ומחיר הזהב "זוחל" למעלה. כמו כן ראו "ניתוק הקשר' בין תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ומחיר זהב".
הערה: גרף דאו באדום. נתן לשנות אורך התקופה בשורה מעל הגרף.
גרף שנוי במחיר זהב לעומת שנוי במד דאו ג'ונס תעשייה – באחוזים.
מדד סקטור פיננסים לעומת מדד ספ500.
הערה: כאשר אלו "נפרדים", זה עלול "לאותת" על משבר פיננסי גדול. עלול להיות סימן שבעלי מניות "בסקטור פיננסי" "אומרים שלום", בגלל חשש שההון שלהם "יתנדף" – גם אם מפקידים בבנקים יקבלו את "כספם", באמצעות מאות/טריליוני דולרים "מודפסים". ואז "הפתעה": סטגפלציה. אפשר לראות "שההיפרדות" ארעה אחרי קריסת שני בנקים, ששרתו את "האליטות". המפקידים קבלו את כספם, אולם בעלי מניות קבלו "ספר זכרונות". זאת "בגלל" שהבנק המרכזי של ארה"ב העלה את הריבית.
הערה: גרף sp500 באדום. ניתן לשנות אורך התקופה בשורה מעל הגרף.
גרף שנוי במדד kbe לעומת שנוי במדד ספ500 (שהוא מהווה חלק ממנו.) באחוזים.
הערה: ראו גם ניתוק הקשר תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ומחיר זהב.
מחירי נפט קל בארה"ב – מחיר ברנט באירופה.
הערה: ייתכן שנותנים "איתותים" על סיום הגמוניה פיננסית והגמוניה צבאית של ארה"ב.
גרף מחיר נפט קל בארה"ב———-גרף מחיר נפט ברנט באירופה.
ניתוק הקשר בין התשואה באג"ח ממשלת ארה"ב ומחיר זהב.
הטענה של "מומחים" היא שהשקעה בזהב היא "איוולת". זאת בגלל שהחזקת זהב – פיזי – אינה מביאה לתשואה שוטפת כמו ריבית בפקדונות/אג"ח ודיבידנדים במניות. אם כך אמור להיות קשר הפוך בין התשואה השוטפת – ריבית – שאפשרית מנכס "בטוח" כמו אג"ח ממשלת ארה"ב למחיר הזהב. כאשר הריבית עולה – מחיר האג"ח לטווח ארוך יורד – אמור לרדת מחיר הזהב. כאשר הריבית יורדת – מחיר האג"ח לטווח ארוך עולה – אמור לעלות מחיר הזהב.
מה יכול להיות "איתות" על כך שמתקרבים למשבר פיננסי? כאשר מנותק הקשר הזה: ממשיכה לעלות הריבית על אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח ארוך, אולם מחיר הזהב אינו יורד ואפילו ממשיך לעלות. אז כמאמר רבותינו "הישמרו להשקעותיכם".
גרף מחירי קרן נסחרת – IEF – שמחזיקה באג"ח ממשלת ארה"ב לפדיון אחרי 7-10 שנים וקרן – GLD -שמחזיקה פיסית בזהב.
הערה: GLD באדום. הגרף הוא שינוי באחוזים "מתחילת תקופה. "התעלמו" מהנתון על "שנוי באחוזים" – שימו לב להתנהגות של שני הגרפים – עליות וירידות.
ניתוק הקשר בין שער חליפין שקל-דולר למדד מניות נאסדק בארה"ב.
"במלחמה על הגמוניה פיננסית" באתר זה, כלולים מאמרים בדבר הקשר בין שער חליפין שקל- דולר ויתרות מט"ח של בנק ישראל, למדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי של ארה"ב. זו השפיעה/משפיעה על מדד מניות נאסדק בארה"ב. לכן, אין זה מפתיע שהיה קשר חיובי בין תיסוף השקל לעומת הדולר והגידול ביתרות מט"ח בידי בנק ישראל ועליות ממושכות במדד המניות נאסדק.
כפי שיתכן שמיפן יתקבל איתות על "סיום הגמוניה פיננסית" – כאמור בחוברת למשקיע18-9-2023 – כמו כן ראו "בתוכן גרפים" – גרפים לגבי יפן – יתכן שניתוק הקשר החיובי בין שער החליפין שקל – דולר ומדד נאסדק, כפי שקורה מאז תחילת שנת 2023, הוא סימן שמדד נאסדק ישנה כיוון כלפי מטה – ואז ימשך פיחות השקל! כלומר, סיום ההגמוניה הפיננסית של הבנק המרכזי של ארה"ב – סטגפלציה. זאת כאשר בו בזמן תימשך עליה בתשואות שבהן נסחרות אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח ארוך. במקרה כזה, כאמור במאמרים שצוינו למעלה, סביר שפיחות השקל ילווה בירידה גדולה ביתרות מט"ח שבידי בנק ישראל – דהיינו מכירת מט"ח בידי בנק ישראל כדי למנוע/לעכב את פיחות השקל.
הערה: nasdaq באדום. הגרף הוא שינוי באחוזים "מתחילת תקופה. "התעלמו" מהנתון על "שנוי באחוזים" – שימו לב להתנהגות של שני הגרפים – עליות וירידות- "לנתק" – עד כה – מתחילת 2023. . גרף שער חליפין שקל הוא בתחתית הגרף שמוצג בקישור למטה. שימו לב: בגרף של השקל- ירידה פרושה תיסוף ועליה פרושה פיחות בשער החליפין.
תזכורת לגבי שימוש בגרפים באתר זה:
1. לחיצה על אחד הקישורים , תוציא אתכם מאתר זה ותעברו לאתר אחר שלו יש מדיניות פרטיות משלו.
2. במחשב שולחני, בלחיצה על קישור אחד, מוצגים כמה גרפים, כול אחד בתגית נפרדת, אחת אחרי השניה, מימין (משמאל) לעמוד שבו נמצא הקישור לגרפים אלו. לחיצה על תגית, תציג גרף מסוים. אפשר לסגור כול תגית שמימין לתגית הראשונה בצד שמאל (או שמשמאל לתגית הראשונה בצד ימין). לחיצה על תגית "גרפים אתר חוברת למשקיע" מחזירה לעמוד עם קישורים לגרפים. אחרי צפיה בגרפים, מוצע לסגור את כול התגיות שמימין (משמאל) לתגית הראשונה בצד שמאל (ימין).
3. יתכן שבגלשן כמו כרום, שבו לא ניתנה הרשאה להצגת "חלונות קופצים", יוצג רק גרף אחד מהרשימה. בגלשן כרום יש אפשרות לתת הרשאה רק לאתרים מסוימים להציג "חלונות קופצים". כדי לעשות זאת בכרום יש להקליד על שתי הנקודות האנכיות בראש העמוד – לבחור הגדרות – לבחור פרטיות ואבטחה – לבחור הגדרות לאתר – לבחור הרשאות נוספות "לחלונות קופצים" ולהקליד ברשימת ההרשאות את שם אתר זה: samlamash.com.
מי "שחושש" "מחלונות קופצים והעברה לאתרים אחרים" – שלא יעשה זאת. האחריות היא על הגולשים.
4. הקישורים שמאפשרים הצגת יותר מגרף אחד "בלחיצה אחת", אינם מתאימים לתצוגה בטלפון סלולרי. אלו מיועדים לשימוש במחשב עם מסך רחב.
5. עבור תצוגות בטלפון סלולרי יש קישורים נפרדים עבור כול גרף בנפרד. כך גם עבור גולשים באמצעות מחשב שולחני, שאינם רוצים לאפשר "חלונות קופצים".
הערה: בתצוגה של גרפים – מעל/מתחת הגרף יש אפשרויות תצוגה לפי שנים. למשל, לחצו על 25 לראות גרף ל-25 שנים. אפשר גם לשנות את צורת הצגת גרף – אם אינו קו – line – לקו.
הערה: בגרפים שמוצגים על ידי tradingeconomics.com יש אפשרות להצגת גרפים נוספים באותו "תחום" – בחרו ברשימה מתחת לגרף המוצג – או בתחומים נוספים – בחרו "מדינות" בראש העמוד – בחרו במדינה מסוימת – ויציג אפשרויות בתחומים שונים.